Opret bruger
CH

Årsrapport 2021

CEGO Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCEGO Holding ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort8. apr. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.878.000 kr.
EBITDA100.650.000 kr.
Ansatte104

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
146.945.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
46.295.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
100.650.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
67.734.000 kr.
EBIT
32.916.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
9.000 kr.
Finansielle omkostninger
13.918.000 kr.
Resultat før skat
20.607.000 kr.
Skat
14.729.000 kr.
Årets resultat
5.878.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver930.592.000 kr.
Materielle anlægsaktiver3.607.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.072.000 kr.
Anlægsaktiver i alt937.271.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger0 kr.
Tilgodehavender i alt19.923.000 kr.
Likvide beholdninger73.499.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt93.422.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.030.693.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital502.000 kr.
Overført resultat522.951.000 kr.
Reserver39.559.000 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt563.012.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser11.064.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt11.064.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing378.800.000 kr.
Anden langfristet gæld3.731.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt382.531.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån88.000 kr.
Leverandørgæld9.036.000 kr.
Anden kortfristet gæld52.616.000 kr.
Skyldig selskabsskat12.346.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt74.086.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt456.617.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.030.693.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
32.916.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
67.734.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.097.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
99.553.000 kr.
Modtagne renter
9.000 kr.
Betalte renter
-13.918.000 kr.
Betalt skat
4.643.000 kr.
Pengestrømme fra drift
90.287.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-229.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.819.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-22.880.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-39.500.000 kr.
Udbyttebetaling
-587.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
2.553.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-37.534.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
29.873.000 kr.
  • Balancekonsistens