Opret bruger
CH

Årsrapport 2024

CCS HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCCS HOLDING ApS
Regnskabsår2024
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort12. mar. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat521.720 kr.
EBITDA3.997.274 kr.
Ansatte35

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
21.781.244 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
17.783.970 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
3.997.274 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.028.153 kr.
EBIT
2.969.121 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
173.650 kr.
Finansielle omkostninger
2.377.811 kr.
Resultat før skat
695.542 kr.
Skat
173.822 kr.
Årets resultat
521.720 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver14.086.666 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.105.492 kr.
Anlægsaktiver i alt15.192.158 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger44.206.291 kr.
Tilgodehavender i alt19.373.884 kr.
Likvide beholdninger70.228 kr.
Omsætningsaktiver i alt63.650.403 kr.
Aktiver
Aktiver i alt78.842.561 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat21.676.322 kr.
Reserver614.218 kr.
Udbytte135.000 kr.
Egenkapital i alt22.550.540 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.724.306 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.724.306 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.547.862 kr.
Anden langfristet gæld1.677.025 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.224.887 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån24.025.791 kr.
Leverandørgæld11.009.532 kr.
Anden kortfristet gæld13.063.032 kr.
Skyldig selskabsskat244.472 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt48.342.827 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt54.567.714 kr.
Passiver
Passiver i alt78.842.560 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.969.121 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.028.153 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.702.448 kr.
Betalt skat
789.050 kr.
Pengestrømme fra drift
-4.178.565 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-163.082 kr.
Pengestrømme fra investering
-163.082 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-4.458.380 kr.
Udbyttebetaling
122.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
8.672.760 kr.
Pengestrømme fra finansiering
4.336.380 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-5.267 kr.
  • Balancekonsistens