Opret bruger
CH

Årsrapport 2023

CCS HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCCS HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort25. mar. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat927.307 kr.
EBITDA3.422.096 kr.
Ansatte35

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
20.061.795 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
16.639.699 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
3.422.096 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.150.825 kr.
EBIT
2.271.271 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
99.619 kr.
Finansielle omkostninger
1.370.970 kr.
Resultat før skat
1.160.630 kr.
Skat
233.323 kr.
Årets resultat
927.307 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver14.951.737 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.174.909 kr.
Anlægsaktiver i alt16.126.646 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger51.047.269 kr.
Tilgodehavender i alt14.902.050 kr.
Likvide beholdninger75.494 kr.
Omsætningsaktiver i alt66.024.813 kr.
Aktiver
Aktiver i alt82.151.459 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat21.220.184 kr.
Reserver683.636 kr.
Udbytte122.000 kr.
Egenkapital i alt22.150.820 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.830.573 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.830.573 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing5.007.460 kr.
Anden langfristet gæld1.685.053 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.692.513 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån19.107.813 kr.
Leverandørgæld16.394.379 kr.
Anden kortfristet gæld15.299.844 kr.
Skyldig selskabsskat675.516 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt51.477.552 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt58.170.065 kr.
Passiver
Passiver i alt82.151.458 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.271.271 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.150.825 kr.
Ændring i arbejdskapital
14.101.939 kr.
Betalt skat
204.467 kr.
Pengestrømme fra drift
-5.747.378 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-5.888.338 kr.
Udbyttebetaling
117.800 kr.
Øvrige finansieringsposter
11.541.076 kr.
Pengestrømme fra finansiering
5.770.538 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
23.160 kr.
  • Balancekonsistens