Opret bruger
CH

Årsrapport 2022

CCS HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCCS HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort30. mar. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.465.583 kr.
EBITDA4.711.916 kr.
Ansatte35

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
20.513.431 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
15.801.515 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
4.711.916 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.145.011 kr.
EBIT
3.566.905 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
135.546 kr.
Finansielle omkostninger
692.577 kr.
Resultat før skat
3.117.326 kr.
Skat
651.743 kr.
Årets resultat
2.465.583 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver16.102.562 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.014.200 kr.
Anlægsaktiver i alt17.116.762 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger31.791.213 kr.
Tilgodehavender i alt18.000.546 kr.
Likvide beholdninger52.334 kr.
Omsætningsaktiver i alt49.844.094 kr.
Aktiver
Aktiver i alt66.960.856 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat20.575.587 kr.
Reserver522.926 kr.
Udbytte117.800 kr.
Egenkapital i alt21.341.313 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.910.256 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.910.256 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing5.442.509 kr.
Anden langfristet gæld1.991.490 kr.
Langfristede forpligtelser i alt7.433.999 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån12.784.426 kr.
Leverandørgæld10.121.848 kr.
Anden kortfristet gæld13.298.202 kr.
Skyldig selskabsskat70.811 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt36.275.287 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt43.709.286 kr.
Passiver
Passiver i alt66.960.855 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.566.905 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.145.011 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.971.109 kr.
Betalt skat
16.268 kr.
Pengestrømme fra drift
2.200.043 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-619.169 kr.
Pengestrømme fra investering
-619.169 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
1.459.889 kr.
Udbyttebetaling
114.400 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.148.578 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.574.289 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
6.585 kr.
  • Balancekonsistens