Opret bruger
CH

Årsrapport 2013

CAVI HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCAVI HOLDING ApS
Regnskabsår2013
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort2. jun. 2014
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-7.513.358 kr.
EBITDA-6.074.424 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
9.611.058 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
13.767.318 kr.
Andre driftsomkostninger
1.918.164 kr.
EBITDA
-6.074.424 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.761.539 kr.
EBIT
-6.074.424 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
83.272 kr.
Finansielle omkostninger
2.384.782 kr.
Resultat før skat
-8.375.934 kr.
Skat
-862.576 kr.
Årets resultat
-7.513.358 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver14.383.689 kr.
Materielle anlægsaktiver10.935.911 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt25.319.600 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger11.272.447 kr.
Tilgodehavender i alt19.583.001 kr.
Værdipapirer779.202 kr.
Likvide beholdninger711.077 kr.
Omsætningsaktiver i alt32.345.727 kr.
Aktiver
Aktiver i alt57.665.327 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat-8.596.461 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt-8.516.461 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing26.140.940 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt26.140.940 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån16.127.236 kr.
Leverandørgæld6.884.998 kr.
Anden kortfristet gæld16.797.598 kr.
Skyldig selskabsskat231.016 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt40.040.848 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt66.181.788 kr.
Passiver
Passiver i alt57.665.327 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-6.074.424 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.761.539 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-550.654 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.873.966 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-1.989.573 kr.
Modtagne renter
83.276 kr.
Betalte renter
-2.384.782 kr.
Betalt skat
-323.211 kr.
Pengestrømme fra drift
-4.614.290 kr.
Pengestrømme fra investering
Pengestrømme fra investering
16.482 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.492.088 kr.
Afdrag på lån
-851.015 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.791.073 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.806.735 kr.
  • Balancekonsistens