Opret bruger
CD

Årsrapport 2023

CAVERION DANMARK A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCAVERION DANMARK A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort12. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.177.939.000 kr.
Resultat-11.521.000 kr.
EBITDA30.724.000 kr.
Ansatte725

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.177.939.000 kr.
Vareforbrug
623.491.000 kr.
Bruttofortjeneste
554.447.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
523.723.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
30.724.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
27.543.000 kr.
EBIT
3.181.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.757.000 kr.
Finansielle omkostninger
13.492.000 kr.
Resultat før skat
-6.554.000 kr.
Skat
4.967.000 kr.
Årets resultat
-11.521.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver204.364.000 kr.
Materielle anlægsaktiver33.915.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.085.000 kr.
Anlægsaktiver i alt243.364.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger18.468.000 kr.
Tilgodehavender i alt467.868.000 kr.
Likvide beholdninger45.345.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt531.681.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt775.045.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital37.000.000 kr.
Overført resultat215.689.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt252.689.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.393.000 kr.
Andre hensættelser12.472.000 kr.
Hensættelser i alt15.865.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld65.572.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt65.572.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld95.989.000 kr.
Anden kortfristet gæld340.600.000 kr.
Skyldig selskabsskat4.330.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt440.919.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt506.491.000 kr.
Passiver
Passiver i alt775.045.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.181.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
27.543.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-5.680.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
58.766.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
83.810.000 kr.
Modtagne renter
3.757.000 kr.
Betalte renter
13.492.000 kr.
Pengestrømme fra drift
74.076.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.701.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.678.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.481.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
115.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-115.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
0 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
67.595.000 kr.

ESG-opgørelse

Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.

Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
  • Balancekonsistens