Opret bruger
CD

Årsrapport 2022

CAVERION DANMARK A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCAVERION DANMARK A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort21. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning907.147.000 kr.
Resultat-4.853.000 kr.
EBITDA6.912.000 kr.
Ansatte719

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
907.147.000 kr.
Vareforbrug
440.220.000 kr.
Bruttofortjeneste
466.927.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
432.291.000 kr.
Andre driftsomkostninger
27.724.000 kr.
EBITDA
6.912.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
18.691.000 kr.
EBIT
2.838.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
666.000 kr.
Finansielle omkostninger
5.893.000 kr.
Resultat før skat
-2.389.000 kr.
Skat
193.000 kr.
Årets resultat
-4.853.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver219.172.000 kr.
Materielle anlægsaktiver35.849.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.295.000 kr.
Anlægsaktiver i alt259.316.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger14.188.000 kr.
Tilgodehavender i alt408.151.000 kr.
Likvide beholdninger41.566.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt463.905.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt723.221.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital37.000.000 kr.
Overført resultat107.932.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt144.932.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.325.000 kr.
Andre hensættelser15.597.000 kr.
Hensættelser i alt18.922.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld172.043.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt172.043.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.136.000 kr.
Leverandørgæld89.901.000 kr.
Anden kortfristet gæld290.917.000 kr.
Skyldig selskabsskat5.370.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt387.324.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt559.367.000 kr.
Passiver
Passiver i alt723.221.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.838.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
18.691.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-404.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
9.033.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
30.158.000 kr.
Modtagne renter
666.000 kr.
Betalte renter
5.893.000 kr.
Pengestrømme fra drift
24.930.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.225.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-8.478.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-277.879.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
200.000.000 kr.
Afdrag på lån
85.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-85.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
200.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-52.949.000 kr.
  • Balancekonsistens