Opret bruger
CA

Årsrapport 2025

CatoNor A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCatoNor A/S
Regnskabsår2025
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort30. jan. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.084.855.000 kr.
Resultat29.955.000 kr.
EBITDA39.788.000 kr.
Ansatte291

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.084.855.000 kr.
Vareforbrug
850.934.000 kr.
Bruttofortjeneste
233.921.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
194.134.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-1.000 kr.
EBITDA
39.788.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.892.000 kr.
EBIT
37.896.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.128.000 kr.
Finansielle omkostninger
3.210.000 kr.
Resultat før skat
38.814.000 kr.
Skat
8.859.000 kr.
Årets resultat
29.955.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.982.000 kr.
Materielle anlægsaktiver7.395.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver999.000 kr.
Anlægsaktiver i alt10.376.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger168.175.000 kr.
Tilgodehavender i alt160.738.000 kr.
Likvide beholdninger19.366.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt348.279.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt358.655.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital400.000 kr.
Overført resultat122.453.000 kr.
Reserver319.000 kr.
Egenkapital i alt123.172.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser4.199.000 kr.
Hensættelser i alt4.199.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld5.913.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.913.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån9.930.000 kr.
Leverandørgæld90.404.000 kr.
Anden kortfristet gæld124.104.000 kr.
Skyldig selskabsskat933.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt225.371.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt231.284.000 kr.
Passiver
Passiver i alt358.655.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
37.896.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.892.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
736.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-8.580.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
31.944.000 kr.
Modtagne renter
4.130.000 kr.
Betalte renter
3.210.000 kr.
Betalt skat
9.254.000 kr.
Pengestrømme fra drift
23.610.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-82.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.640.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.885.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-6.746.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-6.746.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
13.979.000 kr.
  • Balancekonsistens