Opret bruger
CatoDan A/S logo

Årsrapport 2023

CatoDan A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCatoDan A/S
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort8. feb. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.030.207.000 kr.
Resultat33.730.000 kr.
EBITDA49.401.000 kr.
Ansatte261

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.030.207.000 kr.
Vareforbrug
818.133.000 kr.
Bruttofortjeneste
212.074.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
162.426.000 kr.
Andre driftsomkostninger
247.000 kr.
EBITDA
49.401.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.390.000 kr.
EBIT
44.011.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.556.000 kr.
Finansielle omkostninger
4.885.000 kr.
Resultat før skat
43.682.000 kr.
Skat
9.952.000 kr.
Årets resultat
33.730.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.845.000 kr.
Materielle anlægsaktiver191.721.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.613.000 kr.
Anlægsaktiver i alt196.179.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger168.928.000 kr.
Tilgodehavender i alt139.987.000 kr.
Likvide beholdninger16.950.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt325.865.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt522.044.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital610.000 kr.
Overført resultat266.487.000 kr.
Reserver-5.785.000 kr.
Egenkapital i alt261.312.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser8.202.000 kr.
Andre hensættelser3.507.000 kr.
Hensættelser i alt11.709.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing15.961.000 kr.
Anden langfristet gæld3.724.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt19.685.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån23.767.000 kr.
Leverandørgæld83.687.000 kr.
Anden kortfristet gæld113.802.000 kr.
Skyldig selskabsskat8.082.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt229.338.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt249.023.000 kr.
Passiver
Passiver i alt522.044.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
44.011.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.390.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.799.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.915.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
50.517.000 kr.
Modtagne renter
4.556.000 kr.
Betalte renter
2.771.000 kr.
Betalt skat
13.711.000 kr.
Pengestrømme fra drift
38.591.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-199.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.171.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.370.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
5.604.000 kr.
Udbyttebetaling
22.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-55.208.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-27.604.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
4.617.000 kr.
  • Balancekonsistens