Opret bruger
CatoDan A/S logo

Årsrapport 2022

CatoDan A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCatoDan A/S
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort8. feb. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning942.732.000 kr.
Resultat40.921.000 kr.
EBITDA55.873.000 kr.
Ansatte244

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
942.732.000 kr.
Vareforbrug
733.241.000 kr.
Bruttofortjeneste
209.491.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
153.431.000 kr.
Andre driftsomkostninger
187.000 kr.
EBITDA
55.873.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.259.000 kr.
EBIT
50.614.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.518.000 kr.
Finansielle omkostninger
2.026.000 kr.
Resultat før skat
53.106.000 kr.
Skat
12.185.000 kr.
Årets resultat
40.921.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.234.000 kr.
Materielle anlægsaktiver190.622.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.479.000 kr.
Anlægsaktiver i alt195.335.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger173.096.000 kr.
Tilgodehavender i alt161.117.000 kr.
Likvide beholdninger12.333.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt346.546.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt541.881.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital610.000 kr.
Overført resultat268.757.000 kr.
Reserver-3.549.000 kr.
Egenkapital i alt265.818.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser8.481.000 kr.
Andre hensættelser2.909.000 kr.
Hensættelser i alt11.390.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing18.556.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt18.556.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån26.618.000 kr.
Leverandørgæld108.702.000 kr.
Anden kortfristet gæld99.055.000 kr.
Skyldig selskabsskat11.742.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt246.117.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt264.673.000 kr.
Passiver
Passiver i alt541.881.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
50.614.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.259.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-3.521.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-40.741.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
11.611.000 kr.
Modtagne renter
4.518.000 kr.
Betalte renter
1.805.000 kr.
Betalt skat
6.620.000 kr.
Pengestrømme fra drift
7.704.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-99.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-959.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-42.803.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-15.261.000 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
30.522.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
15.261.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-19.838.000 kr.
  • Balancekonsistens