Opret bruger
CT

Årsrapport 2025

CapHold TC ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCapHold TC ApS
Regnskabsår2025
Periode15/7 - 31/12
Offentliggjort21. apr. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning95.455.360 kr.
Resultat-10.270.610 kr.
EBITDA-2.462.136 kr.
Ansatte66

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
95.455.360 kr.
Vareforbrug
83.336.027 kr.
Bruttofortjeneste
13.841.486 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
10.942.496 kr.
Andre driftsomkostninger
5.361.126 kr.
EBITDA
-2.462.136 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.267.014 kr.
EBIT
-7.729.150 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
570.331 kr.
Finansielle omkostninger
3.453.182 kr.
Resultat før skat
-10.612.001 kr.
Skat
-341.391 kr.
Årets resultat
-10.270.610 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver284.166.175 kr.
Materielle anlægsaktiver2.131.477 kr.
Finansielle anlægsaktiver947.906 kr.
Anlægsaktiver i alt287.245.558 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt74.921.931 kr.
Likvide beholdninger100.270.003 kr.
Omsætningsaktiver i alt175.191.934 kr.
Aktiver
Aktiver i alt462.437.492 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat-11.627.590 kr.
Reserver165.839.749 kr.
Egenkapital i alt155.212.159 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.613.059 kr.
Andre hensættelser744.000 kr.
Hensættelser i alt4.357.059 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing136.000.000 kr.
Anden langfristet gæld4.026.905 kr.
Langfristede forpligtelser i alt140.026.905 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld18.142.670 kr.
Anden kortfristet gæld144.465.990 kr.
Skyldig selskabsskat232.709 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt162.841.369 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt302.868.274 kr.
Passiver
Passiver i alt462.437.492 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-7.729.150 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.267.014 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
744.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
11.055.296 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
9.337.160 kr.
Modtagne renter
658.938 kr.
Betalte renter
3.541.789 kr.
Betalt skat
4.305.629 kr.
Pengestrømme fra drift
2.148.680 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.500.157 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-594.722 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-181.034.810 kr.
Pengestrømme fra investering
-185.129.689 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
116.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
167.231.012 kr.
Pengestrømme fra finansiering
283.251.012 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
100.270.003 kr.
  • Balancekonsistens