Opret bruger
CR

Årsrapport 2025

CapHold RPG ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCapHold RPG ApS
Regnskabsår2025
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort13. jan. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-10.700.343 kr.
EBITDA20.961.163 kr.
Ansatte44

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
54.894.503 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
33.933.339 kr.
Andre driftsomkostninger
1 kr.
EBITDA
20.961.163 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
19.329.408 kr.
EBIT
1.631.755 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
501.864 kr.
Finansielle omkostninger
9.141.335 kr.
Resultat før skat
-7.007.716 kr.
Skat
3.692.627 kr.
Årets resultat
-10.700.343 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver364.450.648 kr.
Materielle anlægsaktiver763.174 kr.
Finansielle anlægsaktiver535.755 kr.
Anlægsaktiver i alt365.749.577 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt119.257.145 kr.
Likvide beholdninger47.082.753 kr.
Omsætningsaktiver i alt166.339.898 kr.
Aktiver
Aktiver i alt532.089.475 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat71.706.946 kr.
Reserver152.771.719 kr.
Egenkapital i alt224.578.665 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser8.556.142 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt8.556.142 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing126.066.795 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt126.066.795 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån11.696.336 kr.
Leverandørgæld115.639.882 kr.
Anden kortfristet gæld39.779.131 kr.
Skyldig selskabsskat5.772.524 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt172.887.873 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt298.954.668 kr.
Passiver
Passiver i alt532.089.475 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.631.755 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
19.329.408 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.262.169 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
19.698.994 kr.
Modtagne renter
501.864 kr.
Betalte renter
9.141.333 kr.
Betalt skat
2.859.919 kr.
Pengestrømme fra drift
8.199.606 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.818.647 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-130.129.176 kr.
Pengestrømme fra investering
-80.232.364 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
84.174.069 kr.
Afdrag på lån
3.300.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
17.733.398 kr.
Pengestrømme fra finansiering
105.207.467 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
33.174.709 kr.
  • Balancekonsistens