Opret bruger
CapHold O ApS logo

Årsrapport 2022

CapHold O ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCapHold O ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-5.882.186 kr.
EBITDA29.602.088 kr.
Ansatte91

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
82.834.001 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
53.245.648 kr.
Andre driftsomkostninger
-13.735 kr.
EBITDA
29.602.088 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
27.984.774 kr.
EBIT
1.617.314 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
191.309 kr.
Finansielle omkostninger
4.228.731 kr.
Resultat før skat
-2.420.108 kr.
Skat
3.462.078 kr.
Årets resultat
-5.882.186 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver215.858.925 kr.
Materielle anlægsaktiver1.187.404 kr.
Finansielle anlægsaktiver801.481 kr.
Anlægsaktiver i alt217.847.810 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger70.900 kr.
Tilgodehavender i alt26.312.416 kr.
Likvide beholdninger16.629.622 kr.
Omsætningsaktiver i alt43.012.938 kr.
Aktiver
Aktiver i alt260.860.748 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat124.376.276 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt125.376.276 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser284.190 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt284.190 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing16.023.435 kr.
Anden langfristet gæld66.941.885 kr.
Langfristede forpligtelser i alt82.965.320 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån9.109.399 kr.
Leverandørgæld5.139.518 kr.
Anden kortfristet gæld32.283.360 kr.
Skyldig selskabsskat5.702.685 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt52.234.962 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt135.200.282 kr.
Passiver
Passiver i alt260.860.748 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.617.314 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
27.984.774 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
6.625.862 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
36.227.950 kr.
Modtagne renter
191.309 kr.
Betalte renter
-4.228.731 kr.
Betalt skat
-5.545.767 kr.
Pengestrømme fra drift
26.769.761 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.232.761 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-65.969.140 kr.
Pengestrømme fra investering
-67.007.538 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
42.381.680 kr.
Øvrige finansieringsposter
11.012.551 kr.
Pengestrømme fra finansiering
53.394.231 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
13.156.454 kr.
  • Balancekonsistens