Opret bruger
CG

Årsrapport 2025

CapHold Guldager ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCapHold Guldager ApS
Regnskabsår2025
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort29. maj 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-7.292.063 kr.
EBITDA19.464.882 kr.
Ansatte132

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
107.111.699 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
87.834.310 kr.
Andre driftsomkostninger
-187.493 kr.
EBITDA
19.464.882 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
21.152.498 kr.
EBIT
-1.687.616 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
284.942 kr.
Finansielle omkostninger
5.716.595 kr.
Resultat før skat
-7.119.269 kr.
Skat
172.794 kr.
Årets resultat
-7.292.063 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver80.765.326 kr.
Materielle anlægsaktiver9.366.145 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.281.167 kr.
Anlægsaktiver i alt91.412.638 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger27.804.331 kr.
Tilgodehavender i alt40.991.745 kr.
Likvide beholdninger3.368.283 kr.
Omsætningsaktiver i alt72.164.359 kr.
Aktiver
Aktiver i alt163.576.997 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.695.617 kr.
Overført resultat39.278.594 kr.
Reserver1.001.185 kr.
Egenkapital i alt41.975.396 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.838.873 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.838.873 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing5.588.878 kr.
Anden langfristet gæld42.998.320 kr.
Langfristede forpligtelser i alt48.587.198 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån22.808.167 kr.
Leverandørgæld14.830.024 kr.
Anden kortfristet gæld33.537.339 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt71.175.530 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt119.762.728 kr.
Passiver
Passiver i alt163.576.997 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-1.687.616 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
21.152.498 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-711.874 kr.
Ændring i arbejdskapital
-5.879.259 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
12.873.749 kr.
Modtagne renter
284.943 kr.
Betalte renter
5.716.595 kr.
Betalt skat
733.651 kr.
Pengestrømme fra drift
6.708.446 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.971.361 kr.
Pengestrømme fra investering
-8.786.240 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
11.362.280 kr.
Afdrag på lån
9.049.327 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.312.953 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
235.159 kr.
  • Balancekonsistens