CG
Årsrapport 2024
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-8.400.188 kr.
EBITDA16.881.167 kr.
Ansatte129
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
99.080.532 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
81.776.986 kr.
Andre driftsomkostninger
422.379 kr.
EBITDA
16.881.167 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
19.488.783 kr.
EBIT
-2.607.616 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
27.839 kr.
Finansielle omkostninger
5.485.414 kr.
Resultat før skat
-8.065.191 kr.
Skat
334.997 kr.
Årets resultat
-8.400.188 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver94.318.668 kr.
Materielle anlægsaktiver7.703.374 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.019.026 kr.
Anlægsaktiver i alt103.041.068 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger26.407.912 kr.
Tilgodehavender i alt36.544.148 kr.
Likvide beholdninger3.133.124 kr.
Omsætningsaktiver i alt66.085.176 kr.
Aktiver
Aktiver i alt169.126.244 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.695.617 kr.
Overført resultat46.570.657 kr.
Reserver745.424 kr.
Egenkapital i alt49.011.698 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser557.659 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt557.659 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing11.854.085 kr.
Anden langfristet gæld34.794.130 kr.
Langfristede forpligtelser i alt46.648.215 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån22.519.465 kr.
Leverandørgæld15.311.914 kr.
Anden kortfristet gæld34.890.258 kr.
Skyldig selskabsskat187.035 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt72.908.672 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt119.556.887 kr.
Passiver
Passiver i alt169.126.244 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-2.607.616 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
19.488.783 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
162.904 kr.
Ændring i arbejdskapital
-9.459.939 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
7.584.132 kr.
Modtagne renter
27.849 kr.
Betalte renter
5.485.414 kr.
Betalt skat
-552.288 kr.
Pengestrømme fra drift
2.678.855 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.674.079 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-36.119.633 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
32.260.884 kr.
Afdrag på lån
2.781.838 kr.
Øvrige finansieringsposter
4.300.064 kr.
Pengestrømme fra finansiering
33.229.056 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-211.722 kr.
- Balancekonsistens