CG
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-6.242.212 kr.
EBITDA14.147.391 kr.
Ansatte107
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
79.050.305 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
64.902.914 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
14.147.391 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
16.951.772 kr.
EBIT
-2.804.381 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
66.237 kr.
Finansielle omkostninger
2.938.644 kr.
Resultat før skat
-5.676.788 kr.
Skat
565.424 kr.
Årets resultat
-6.242.212 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver80.937.104 kr.
Materielle anlægsaktiver4.952.226 kr.
Finansielle anlægsaktiver656.834 kr.
Anlægsaktiver i alt86.546.164 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger18.521.564 kr.
Tilgodehavender i alt28.578.950 kr.
Likvide beholdninger3.344.846 kr.
Omsætningsaktiver i alt50.445.360 kr.
Aktiver
Aktiver i alt136.991.524 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.634.764 kr.
Overført resultat51.281.688 kr.
Reserver1.015.308 kr.
Egenkapital i alt53.931.760 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser629.724 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt629.724 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.829.906 kr.
Anden langfristet gæld28.159.361 kr.
Langfristede forpligtelser i alt30.989.267 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån14.548.696 kr.
Leverandørgæld10.232.250 kr.
Anden kortfristet gæld26.238.214 kr.
Skyldig selskabsskat421.613 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt51.440.773 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt82.430.040 kr.
Passiver
Passiver i alt136.991.524 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-2.804.381 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
16.951.772 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
922.521 kr.
Ændring i arbejdskapital
-8.581.114 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
6.488.798 kr.
Modtagne renter
66.231 kr.
Betalte renter
2.938.644 kr.
Betalt skat
895.985 kr.
Pengestrømme fra drift
2.720.400 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.743.697 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-726.655 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.604.739 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
9.023.734 kr.
Afdrag på lån
12.730.693 kr.
Øvrige finansieringsposter
83.484 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.790.443 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-5.674.782 kr.
- Balancekonsistens