Opret bruger
CG

Årsrapport 2022

CapHold Guldager ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCapHold Guldager ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort23. maj 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-3.842.930 kr.
EBITDA11.288.125 kr.
Ansatte100

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
71.392.161 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
60.029.745 kr.
Andre driftsomkostninger
74.291 kr.
EBITDA
11.288.125 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
11.947.008 kr.
EBIT
-658.883 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
16.633 kr.
Finansielle omkostninger
2.023.124 kr.
Resultat før skat
-2.665.374 kr.
Skat
1.177.556 kr.
Årets resultat
-3.842.930 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver93.035.672 kr.
Materielle anlægsaktiver5.677.085 kr.
Finansielle anlægsaktiver639.316 kr.
Anlægsaktiver i alt99.352.073 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger17.992.203 kr.
Tilgodehavender i alt19.021.168 kr.
Likvide beholdninger9.019.632 kr.
Omsætningsaktiver i alt46.032.999 kr.
Aktiver
Aktiver i alt145.385.072 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.634.764 kr.
Overført resultat58.082.836 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt59.717.600 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.283.445 kr.
Andre hensættelser944.000 kr.
Hensættelser i alt2.227.445 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.466.435 kr.
Anden langfristet gæld22.741.280 kr.
Langfristede forpligtelser i alt27.207.715 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån11.936.014 kr.
Leverandørgæld7.558.033 kr.
Anden kortfristet gæld36.551.581 kr.
Skyldig selskabsskat186.684 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt56.232.312 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt83.440.027 kr.
Passiver
Passiver i alt145.385.072 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-658.883 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
11.947.008 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-11.294 kr.
Ændring i arbejdskapital
-13.643.934 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-2.367.103 kr.
Modtagne renter
16.628 kr.
Betalte renter
1.436.899 kr.
Betalt skat
1.041.739 kr.
Pengestrømme fra drift
-4.829.113 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.715.007 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.990.428 kr.
Pengestrømme fra investering
-37.161.699 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
34.687.322 kr.
Afdrag på lån
9.438.496 kr.
Øvrige finansieringsposter
19.066.938 kr.
Pengestrømme fra finansiering
44.181.888 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.191.076 kr.
  • Balancekonsistens