Opret bruger
CF

Årsrapport 2025

CapHold FE ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCapHold FE ApS
Regnskabsår2025
Periode5/11 - 31/12
Offentliggjort8. jun. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.332.035 kr.
EBITDA18.100.860 kr.
Ansatte78

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
78.212.507 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
60.111.647 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
18.100.860 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
11.087.769 kr.
EBIT
7.013.091 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
706.300 kr.
Finansielle omkostninger
4.785.965 kr.
Resultat før skat
6.155.304 kr.
Skat
2.823.269 kr.
Årets resultat
3.332.035 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver127.568.378 kr.
Materielle anlægsaktiver2.128.777 kr.
Finansielle anlægsaktiver974.320 kr.
Anlægsaktiver i alt130.671.475 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger44.784.517 kr.
Tilgodehavender i alt66.232.394 kr.
Likvide beholdninger14.111.709 kr.
Omsætningsaktiver i alt125.128.620 kr.
Aktiver
Aktiver i alt255.800.095 kr.
Egenkapital
Selskabskapital995.760 kr.
Overført resultat96.148.431 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser114.927 kr.
Egenkapital i alt97.259.118 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser20.563.597 kr.
Andre hensættelser128.000 kr.
Hensættelser i alt20.691.597 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing40.000.000 kr.
Anden langfristet gæld5.967.943 kr.
Langfristede forpligtelser i alt45.967.943 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån41.281.910 kr.
Leverandørgæld22.408.767 kr.
Anden kortfristet gæld22.336.900 kr.
Skyldig selskabsskat5.853.860 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt91.881.437 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt137.849.380 kr.
Passiver
Passiver i alt255.800.095 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
7.013.091 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
11.087.769 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
11.863.934 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
29.964.794 kr.
Modtagne renter
706.300 kr.
Betalte renter
4.785.965 kr.
Betalt skat
3.408.777 kr.
Pengestrømme fra drift
22.476.352 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.423.048 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-84.346 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-180.801.494 kr.
Pengestrømme fra investering
-170.426.312 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
64.993.286 kr.
Øvrige finansieringsposter
93.850.380 kr.
Pengestrømme fra finansiering
162.061.669 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
14.111.709 kr.
  • Balancekonsistens