Opret bruger
CD

Årsrapport 2025

CapHold D ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCapHold D ApS
Regnskabsår2025
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort21. maj 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-10.190.773 kr.
EBITDA8.478.221 kr.
Ansatte54

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
43.073.918 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
34.536.856 kr.
Andre driftsomkostninger
58.841 kr.
EBITDA
8.478.221 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
11.616.304 kr.
EBIT
-3.138.083 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
123.171 kr.
Finansielle omkostninger
6.126.269 kr.
Resultat før skat
-9.141.181 kr.
Skat
1.049.592 kr.
Årets resultat
-10.190.773 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver132.229.606 kr.
Materielle anlægsaktiver250.711 kr.
Finansielle anlægsaktiver385.828 kr.
Anlægsaktiver i alt132.866.145 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger44.283.692 kr.
Tilgodehavender i alt4.762.516 kr.
Likvide beholdninger7.541.146 kr.
Omsætningsaktiver i alt56.587.354 kr.
Aktiver
Aktiver i alt189.453.499 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.037.594 kr.
Overført resultat81.925.610 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt82.963.204 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser300.000 kr.
Hensættelser i alt300.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.237.121 kr.
Anden langfristet gæld56.594.237 kr.
Langfristede forpligtelser i alt60.831.358 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån9.087.087 kr.
Leverandørgæld21.466.056 kr.
Anden kortfristet gæld14.805.794 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt45.358.937 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt106.190.295 kr.
Passiver
Passiver i alt189.453.499 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-3.138.083 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
11.616.304 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
17.883.846 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
26.362.067 kr.
Modtagne renter
123.171 kr.
Betalte renter
6.126.269 kr.
Betalt skat
1.503.618 kr.
Pengestrømme fra drift
18.855.351 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-4.972.224 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.207.969 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
5.040.478 kr.
Afdrag på lån
17.177.694 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-12.137.216 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.510.166 kr.
  • Balancekonsistens