Opret bruger
CD

Årsrapport 2024

CapHold D ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCapHold D ApS
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort21. maj 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat14.582.748 kr.
EBITDA33.903.180 kr.
Ansatte54

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
67.787.643 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
33.843.941 kr.
Andre driftsomkostninger
40.522 kr.
EBITDA
33.903.180 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.964.844 kr.
EBIT
24.938.336 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
299.145 kr.
Finansielle omkostninger
5.880.112 kr.
Resultat før skat
19.357.369 kr.
Skat
4.774.621 kr.
Årets resultat
14.582.748 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver138.784.523 kr.
Materielle anlægsaktiver277.420 kr.
Finansielle anlægsaktiver267.503 kr.
Anlægsaktiver i alt139.329.446 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger60.346.499 kr.
Tilgodehavender i alt5.083.605 kr.
Likvide beholdninger6.030.980 kr.
Omsætningsaktiver i alt71.461.084 kr.
Aktiver
Aktiver i alt210.790.530 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.037.594 kr.
Overført resultat92.136.829 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt93.174.423 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser300.000 kr.
Hensættelser i alt300.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing21.873.435 kr.
Anden langfristet gæld53.390.790 kr.
Langfristede forpligtelser i alt75.264.225 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.405.922 kr.
Leverandørgæld22.896.747 kr.
Anden kortfristet gæld15.749.213 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt42.051.882 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt117.316.107 kr.
Passiver
Passiver i alt210.790.530 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
24.938.336 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.964.844 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
100.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-18.473.811 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
15.529.369 kr.
Modtagne renter
299.145 kr.
Betalte renter
5.880.112 kr.
Betalt skat
5.994.901 kr.
Pengestrømme fra drift
3.953.501 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-4.486.716 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.330.263 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
5.900.402 kr.
Afdrag på lån
15.824.563 kr.
Øvrige finansieringsposter
2.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-7.924.161 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-8.300.923 kr.
  • Balancekonsistens