Opret bruger
CD

Årsrapport 2023

CapHold D ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCapHold D ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort7. maj 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.649.809 kr.
EBITDA20.440.231 kr.
Ansatte60

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
50.500.780 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
30.060.549 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
20.440.231 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.996.188 kr.
EBIT
11.444.043 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
107.721 kr.
Finansielle omkostninger
7.218.117 kr.
Resultat før skat
4.333.647 kr.
Skat
2.683.838 kr.
Årets resultat
1.649.809 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver140.101.643 kr.
Materielle anlægsaktiver3.587.637 kr.
Finansielle anlægsaktiver274.747 kr.
Anlægsaktiver i alt143.964.027 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger35.067.813 kr.
Tilgodehavender i alt4.630.416 kr.
Likvide beholdninger14.331.903 kr.
Omsætningsaktiver i alt54.030.132 kr.
Aktiver
Aktiver i alt197.994.159 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat75.606.550 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt76.606.550 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser200.000 kr.
Hensættelser i alt200.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing32.835.167 kr.
Anden langfristet gæld50.368.670 kr.
Langfristede forpligtelser i alt83.203.837 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån230.485 kr.
Leverandørgæld16.232.062 kr.
Anden kortfristet gæld21.009.424 kr.
Skyldig selskabsskat511.801 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt37.983.772 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt121.187.609 kr.
Passiver
Passiver i alt197.994.159 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
11.444.043 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.996.188 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
47.872.922 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
68.313.153 kr.
Modtagne renter
107.721 kr.
Betalte renter
4.367.060 kr.
Betalt skat
3.964.387 kr.
Pengestrømme fra drift
60.089.427 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-363.600 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.212.324 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.599.147 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.976.308 kr.
Afdrag på lån
14.642.106 kr.
Øvrige finansieringsposter
-6.006.395 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-17.672.193 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
38.818.087 kr.
  • Balancekonsistens