Opret bruger
CD

Årsrapport 2021

CapHold D ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCapHold D ApS
Regnskabsår2021
Periode28/6 - 31/12
Offentliggjort31. mar. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.058.111 kr.
EBITDA9.417.599 kr.
Ansatte56

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
20.014.155 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
10.602.997 kr.
Andre driftsomkostninger
-6.441 kr.
EBITDA
9.417.599 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.585.780 kr.
EBIT
5.831.819 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.811 kr.
Finansielle omkostninger
1.395.930 kr.
Resultat før skat
4.438.700 kr.
Skat
2.380.589 kr.
Årets resultat
2.058.111 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver157.325.603 kr.
Materielle anlægsaktiver487.142 kr.
Finansielle anlægsaktiver698.620 kr.
Anlægsaktiver i alt158.511.365 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger54.892.075 kr.
Tilgodehavender i alt4.172.675 kr.
Likvide beholdninger7.579.314 kr.
Omsætningsaktiver i alt66.644.064 kr.
Aktiver
Aktiver i alt225.155.429 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat54.258.111 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt55.258.111 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser100.000 kr.
Hensættelser i alt100.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing121.972.566 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt121.972.566 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån12.805.592 kr.
Leverandørgæld7.438.289 kr.
Anden kortfristet gæld18.590.373 kr.
Skyldig selskabsskat8.990.498 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt47.824.752 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt169.797.318 kr.
Passiver
Passiver i alt225.155.429 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.831.819 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.585.780 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-6.441 kr.
Ændring i arbejdskapital
-36.003.091 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-26.591.933 kr.
Modtagne renter
2.811 kr.
Betalte renter
-860.623 kr.
Pengestrømme fra drift
-27.449.745 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-471.429 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-110.676.533 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
79.700.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
53.100.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
132.800.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-5.326.278 kr.
  • Balancekonsistens