Opret bruger
CAMPING AGENTEN ApS logo

Årsrapport 2023

CAMPING AGENTEN ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCAMPING AGENTEN ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort15. feb. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat88.716 kr.
EBITDA1.333.755 kr.
Ansatte9

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
5.780.647 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
4.446.892 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
1.333.755 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
299.257 kr.
EBIT
1.034.498 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
14.516 kr.
Finansielle omkostninger
942.687 kr.
Resultat før skat
123.347 kr.
Skat
34.631 kr.
Årets resultat
88.716 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver91.429 kr.
Materielle anlægsaktiver643.906 kr.
Finansielle anlægsaktiver393.300 kr.
Anlægsaktiver i alt1.128.635 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger13.290.228 kr.
Tilgodehavender i alt3.034.825 kr.
Omsætningsaktiver i alt16.325.053 kr.
Aktiver
Aktiver i alt17.453.688 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat1.635.511 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt1.760.511 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser11.631 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt11.631 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld306.655 kr.
Langfristede forpligtelser i alt306.655 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.262.755 kr.
Leverandørgæld966.221 kr.
Anden kortfristet gæld3.665.980 kr.
Skyldig selskabsskat479.935 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt15.374.891 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt15.681.546 kr.
Passiver
Passiver i alt17.453.688 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.034.498 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
299.257 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
25.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.026.248 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-1.667.493 kr.
Modtagne renter
14.516 kr.
Betalte renter
-942.687 kr.
Betalt skat
-436.377 kr.
Pengestrømme fra drift
-3.032.041 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-440.198 kr.
Pengestrømme fra investering
-422.678 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.247.660 kr.
Afdrag på lån
207.059 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
3.454.719 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
0 kr.
  • Balancekonsistens