Opret bruger
CH

Årsrapport 2023

Calder Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCalder Holding ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort24. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-33.057.666 kr.
EBITDA-29.898.395 kr.
Ansatte106

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
48.011.064 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
77.909.459 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-29.898.395 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.438.369 kr.
EBIT
-34.336.764 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.526.340 kr.
Finansielle omkostninger
2.440.237 kr.
Resultat før skat
-32.277.861 kr.
Skat
779.805 kr.
Årets resultat
-33.057.666 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver6.202.568 kr.
Materielle anlægsaktiver26.336.696 kr.
Finansielle anlægsaktiver9.704 kr.
Anlægsaktiver i alt32.548.968 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger69.077.160 kr.
Tilgodehavender i alt85.249.741 kr.
Likvide beholdninger44.844.261 kr.
Omsætningsaktiver i alt199.171.162 kr.
Aktiver
Aktiver i alt231.720.130 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat118.721.214 kr.
Reserver13.459.995 kr.
Egenkapital i alt132.221.209 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing8.963.583 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt8.963.583 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån30.311.928 kr.
Leverandørgæld38.166.451 kr.
Anden kortfristet gæld21.994.634 kr.
Skyldig selskabsskat62.325 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt90.535.338 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt99.498.921 kr.
Passiver
Passiver i alt231.720.130 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-34.336.764 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.438.369 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-38.717.784 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-68.616.179 kr.
Modtagne renter
4.526.340 kr.
Betalte renter
-2.440.236 kr.
Betalt skat
-176.421 kr.
Pengestrømme fra drift
-66.706.496 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-4.669.520 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-553.587 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.250.307 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-577.400 kr.
Øvrige finansieringsposter
8.012 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-569.388 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-72.526.191 kr.
  • Balancekonsistens