Opret bruger
CH

Årsrapport 2022

Calder Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCalder Holding ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort19. jul. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat101.189.701 kr.
EBITDA-67.527.202 kr.
Ansatte115

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
48.303.037 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
115.830.239 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-67.527.202 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.013.120 kr.
EBIT
-71.540.322 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
35.812.345 kr.
Finansielle omkostninger
2.922.588 kr.
Resultat før skat
94.031.354 kr.
Skat
-7.158.347 kr.
Årets resultat
101.189.701 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver4.000.000 kr.
Materielle anlægsaktiver27.754.526 kr.
Finansielle anlægsaktiver9.704 kr.
Anlægsaktiver i alt31.764.230 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger61.099.371 kr.
Tilgodehavender i alt60.816.858 kr.
Likvide beholdninger136.087.026 kr.
Omsætningsaktiver i alt258.003.255 kr.
Aktiver
Aktiver i alt289.767.485 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat151.770.868 kr.
Reserver13.459.995 kr.
Egenkapital i alt165.270.863 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing9.553.179 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt9.553.179 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån49.028.502 kr.
Leverandørgæld40.490.641 kr.
Anden kortfristet gæld25.318.021 kr.
Skyldig selskabsskat106.279 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt114.943.443 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt124.496.622 kr.
Passiver
Passiver i alt289.767.485 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-71.540.322 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.013.120 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-22.929.546 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-90.456.748 kr.
Modtagne renter
35.812.345 kr.
Betalte renter
-2.922.588 kr.
Betalt skat
-219.101 kr.
Pengestrømme fra drift
-57.786.092 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-282.537 kr.
Pengestrømme fra investering
149.640.470 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-571.662 kr.
Øvrige finansieringsposter
-327.143 kr.
Pengestrømme fra finansiering
3.532.586 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
95.386.964 kr.
  • Balancekonsistens