Opret bruger
CH

Årsrapport 2021

Calder Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCalder Holding ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort5. aug. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-1.325.200 kr.
EBITDA-17.007.520 kr.
Ansatte109

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
44.857.010 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
61.784.058 kr.
Andre driftsomkostninger
80.472 kr.
EBITDA
-17.007.520 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.057.387 kr.
EBIT
-20.984.435 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
459.418 kr.
Finansielle omkostninger
910.891 kr.
Resultat før skat
-5.784.582 kr.
Skat
-4.459.382 kr.
Årets resultat
-1.325.200 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver6.000.000 kr.
Materielle anlægsaktiver29.405.935 kr.
Finansielle anlægsaktiver17.329.964 kr.
Anlægsaktiver i alt52.735.899 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger56.089.600 kr.
Tilgodehavender i alt47.168.542 kr.
Likvide beholdninger16.622.414 kr.
Omsætningsaktiver i alt119.880.556 kr.
Aktiver
Aktiver i alt172.616.455 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat33.605.941 kr.
Reserver30.762.364 kr.
Egenkapital i alt64.408.305 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing10.129.842 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt10.129.842 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån24.950.854 kr.
Leverandørgæld38.164.904 kr.
Anden kortfristet gæld34.761.945 kr.
Skyldig selskabsskat200.605 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt98.078.308 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt108.208.150 kr.
Passiver
Passiver i alt172.616.455 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-20.984.435 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.057.387 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
7.698.229 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-9.228.819 kr.
Modtagne renter
459.144 kr.
Betalte renter
-910.891 kr.
Betalt skat
-15.760.914 kr.
Pengestrømme fra drift
-25.441.480 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.596.590 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.346.473 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-6.549.869 kr.
Øvrige finansieringsposter
11.465.366 kr.
Pengestrømme fra finansiering
4.915.497 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-25.872.456 kr.
  • Balancekonsistens