Opret bruger
CH

Årsrapport 2023

CAHEMO HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCAHEMO HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort5. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-702.300 kr.
EBITDA-271.698 kr.
Ansatte28

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
17.513.574 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
17.785.272 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-271.698 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
-120.636 kr.
EBIT
-151.062 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
984.724 kr.
Finansielle omkostninger
575.387 kr.
Resultat før skat
258.275 kr.
Skat
960.575 kr.
Årets resultat
-702.300 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver90.624.036 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.409.386 kr.
Anlægsaktiver i alt92.033.422 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger27.004.562 kr.
Tilgodehavender i alt28.559.505 kr.
Likvide beholdninger2.117.361 kr.
Omsætningsaktiver i alt57.681.428 kr.
Aktiver
Aktiver i alt149.714.850 kr.
Egenkapital
Selskabskapital5.579.599 kr.
Overført resultat85.702.481 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.950.000 kr.
Egenkapital i alt93.232.080 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser18.990.047 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt18.990.047 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing10.445.267 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt10.445.267 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.339 kr.
Leverandørgæld22.906.635 kr.
Anden kortfristet gæld2.241.108 kr.
Skyldig selskabsskat1.898.374 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt27.047.456 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt37.492.723 kr.
Passiver
Passiver i alt149.714.850 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-151.062 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
-120.636 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
6.169.832 kr.
Ændring i arbejdskapital
435.371 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
6.333.505 kr.
Modtagne renter
954.197 kr.
Betalte renter
-575.387 kr.
Betalt skat
-653.910 kr.
Pengestrømme fra drift
6.058.405 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-39.321.374 kr.
Pengestrømme fra investering
25.678.626 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-28.261.607 kr.
Afdrag på lån
-659.541 kr.
Udbyttebetaling
-1.800.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-30.721.148 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.015.882 kr.
  • Balancekonsistens