Opret bruger
CH

Årsrapport 2022

CAHEMO HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCAHEMO HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort3. jul. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.011.045 kr.
EBITDA5.461.214 kr.
Ansatte29

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
23.969.256 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
17.988.042 kr.
Andre driftsomkostninger
520.000 kr.
EBITDA
5.461.214 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
804.157 kr.
EBIT
4.657.057 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
565.221 kr.
Finansielle omkostninger
1.294.278 kr.
Resultat før skat
3.928.000 kr.
Skat
916.955 kr.
Årets resultat
3.011.045 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver116.182.024 kr.
Finansielle anlægsaktiver252.604 kr.
Anlægsaktiver i alt116.434.628 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger32.154.876 kr.
Tilgodehavender i alt23.209.533 kr.
Likvide beholdninger1.101.479 kr.
Omsætningsaktiver i alt56.465.888 kr.
Aktiver
Aktiver i alt172.900.516 kr.
Egenkapital
Selskabskapital5.579.599 kr.
Overført resultat53.119.718 kr.
Reserver35.835.062 kr.
Udbytte1.200.000 kr.
Egenkapital i alt95.734.379 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser20.007.864 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt20.007.864 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing11.109.094 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt11.109.094 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån28.262.946 kr.
Leverandørgæld15.140.798 kr.
Anden kortfristet gæld2.587.246 kr.
Skyldig selskabsskat58.189 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt46.049.179 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt57.158.273 kr.
Passiver
Passiver i alt172.900.516 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.657.057 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
804.157 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-2.938 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.347 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.460.623 kr.
Modtagne renter
565.221 kr.
Betalte renter
-1.294.278 kr.
Betalt skat
-1.879.393 kr.
Pengestrømme fra drift
2.852.173 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.117.312 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.147.916 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-643.365 kr.
Udbyttebetaling
-2.800.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.443.365 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.739.108 kr.
  • Balancekonsistens