Opret bruger
CH

Årsrapport 2021

CAHEMO HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCAHEMO HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort4. jul. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.721.864 kr.
EBITDA6.220.812 kr.
Ansatte27

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
23.036.625 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
16.815.813 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
6.220.812 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
397.101 kr.
EBIT
5.823.711 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
440.927 kr.
Finansielle omkostninger
180.793 kr.
Resultat før skat
6.083.845 kr.
Skat
1.361.981 kr.
Årets resultat
4.721.864 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver559.160 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.039.139 kr.
Anlægsaktiver i alt1.598.299 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger30.936.225 kr.
Tilgodehavender i alt25.849.436 kr.
Likvide beholdninger236.098 kr.
Omsætningsaktiver i alt57.021.759 kr.
Aktiver
Aktiver i alt58.620.058 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.500.000 kr.
Overført resultat35.851.279 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.900.000 kr.
Egenkapital i alt40.251.279 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.005.099 kr.
Leverandørgæld13.647.738 kr.
Anden kortfristet gæld2.216.115 kr.
Skyldig selskabsskat1.499.827 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt18.368.779 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt18.368.779 kr.
Passiver
Passiver i alt58.620.058 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.823.711 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
397.101 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1.211.911 kr.
Ændring i arbejdskapital
-9.434.395 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-2.001.672 kr.
Modtagne renter
440.927 kr.
Betalte renter
-180.793 kr.
Betalt skat
-1.057.970 kr.
Pengestrømme fra drift
-2.799.508 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.001.408 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
-900.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
101.408 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.698.100 kr.
  • Balancekonsistens