Opret bruger
CH

Årsrapport 2025

C.A.A. HOLDING ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedC.A.A. HOLDING ApS
Regnskabsår2025
Periode2/4 - 1/4
Offentliggjort16. sep. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.845.424 kr.
EBITDA12.901.499 kr.
Ansatte50

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
22.804.885 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
25.957.595 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
397.370 kr.
Administrationsomkostninger
12.588.172 kr.
Andre driftsomkostninger
-29.039.751 kr.
EBITDA
12.901.499 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.318.656 kr.
EBIT
10.582.843 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
385.893 kr.
Finansielle omkostninger
901.931 kr.
Resultat før skat
10.066.805 kr.
Skat
2.221.381 kr.
Årets resultat
7.845.424 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver49.693.697 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt49.693.697 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger903.050 kr.
Tilgodehavender i alt29.745.994 kr.
Værdipapirer2.813.012 kr.
Likvide beholdninger20.781.669 kr.
Omsætningsaktiver i alt54.243.725 kr.
Aktiver
Aktiver i alt103.937.422 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat58.766.432 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.700.000 kr.
Egenkapital i alt60.591.432 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser6.738.518 kr.
Andre hensættelser750.000 kr.
Hensættelser i alt7.488.518 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing12.763.276 kr.
Anden langfristet gæld2.662.280 kr.
Langfristede forpligtelser i alt15.425.556 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån495.111 kr.
Leverandørgæld12.296.546 kr.
Anden kortfristet gæld7.640.259 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt20.431.916 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt35.857.472 kr.
Passiver
Passiver i alt103.937.422 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
10.582.843 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.318.656 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.608.206 kr.
Betalt skat
-276.094 kr.
Pengestrømme fra drift
12.531.661 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.810.558 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.329.808 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-835.139 kr.
Udbyttebetaling
-850.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.685.139 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
9.516.714 kr.
  • Balancekonsistens