Opret bruger
CH

Årsrapport 2023

C.A.A. HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedC.A.A. HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode2/4 - 1/4
Offentliggjort29. sep. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.150.746 kr.
EBITDA10.644.140 kr.
Ansatte50

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
15.872.130 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
23.722.047 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
427.647 kr.
Administrationsomkostninger
9.782.676 kr.
Andre driftsomkostninger
-28.704.380 kr.
EBITDA
10.644.140 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.526.055 kr.
EBIT
7.118.085 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
30.987 kr.
Finansielle omkostninger
613.560 kr.
Resultat før skat
5.707.003 kr.
Skat
1.556.257 kr.
Årets resultat
4.150.746 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver31.515.808 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt31.515.808 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger825.330 kr.
Tilgodehavender i alt39.798.470 kr.
Værdipapirer2.648.616 kr.
Likvide beholdninger4.184.592 kr.
Omsætningsaktiver i alt47.457.008 kr.
Aktiver
Aktiver i alt78.972.816 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat42.974.111 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte850.000 kr.
Egenkapital i alt43.949.111 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.538.051 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt4.538.051 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.427.807 kr.
Anden langfristet gæld3.096.720 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.524.527 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån233.389 kr.
Leverandørgæld19.379.159 kr.
Anden kortfristet gæld6.348.579 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt25.961.127 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt30.485.654 kr.
Passiver
Passiver i alt78.972.816 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
7.118.085 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.526.055 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.691.241 kr.
Betalt skat
-3.011.667 kr.
Pengestrømme fra drift
3.426.829 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-23.053.899 kr.
Pengestrømme fra investering
3.557.675 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
204.000 kr.
Afdrag på lån
-2.635.620 kr.
Udbyttebetaling
-1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.431.620 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
3.552.884 kr.
  • Balancekonsistens