Opret bruger
CH

Årsrapport 2022

C.A.A. HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedC.A.A. HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode2/4 - 1/4
Offentliggjort27. sep. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat9.083.479 kr.
EBITDA17.279.033 kr.
Ansatte51

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
20.300.634 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
24.364.286 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
448.137 kr.
Administrationsomkostninger
10.572.248 kr.
Andre driftsomkostninger
-32.363.070 kr.
EBITDA
17.279.033 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.753.804 kr.
EBIT
13.525.229 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
10.406 kr.
Finansielle omkostninger
695.236 kr.
Resultat før skat
12.106.644 kr.
Skat
5.506.269 kr.
Årets resultat
9.083.479 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.037.500 kr.
Materielle anlægsaktiver37.040.694 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt38.078.194 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger762.966 kr.
Tilgodehavender i alt37.434.503 kr.
Værdipapirer3.451.738 kr.
Likvide beholdninger1.556.155 kr.
Omsætningsaktiver i alt43.205.362 kr.
Aktiver
Aktiver i alt81.283.556 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat39.673.364 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Egenkapital i alt40.798.364 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.131.896 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt4.131.896 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.211.815 kr.
Anden langfristet gæld5.748.720 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.960.535 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.153.446 kr.
Leverandørgæld20.354.872 kr.
Anden kortfristet gæld4.884.766 kr.
Skyldig selskabsskat2.999.677 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt29.392.761 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt36.353.296 kr.
Passiver
Passiver i alt81.283.556 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
13.525.229 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.753.804 kr.
Ændring i arbejdskapital
-9.446.057 kr.
Betalt skat
-505.637 kr.
Pengestrømme fra drift
2.263.294 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-24.792.638 kr.
Pengestrømme fra investering
-24.597.638 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
112.720 kr.
Afdrag på lån
-294.386 kr.
Udbyttebetaling
-113.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-294.666 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-22.629.010 kr.
  • Balancekonsistens