Opret bruger
CH

Årsrapport 2023

C.A. Holding II ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedC.A. Holding II ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort24. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat9.985.725 kr.
EBITDA17.318.118 kr.
Ansatte42

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
50.562.599 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
22.133.521 kr.
Andre driftsomkostninger
11.110.960 kr.
EBITDA
17.318.118 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.532.332 kr.
EBIT
14.785.786 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.878.733 kr.
Finansielle omkostninger
5.765.730 kr.
Resultat før skat
12.885.830 kr.
Skat
2.900.105 kr.
Årets resultat
9.985.725 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver212.052.742 kr.
Finansielle anlægsaktiver29.517.519 kr.
Anlægsaktiver i alt241.570.261 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger26.034.546 kr.
Tilgodehavender i alt79.210.626 kr.
Værdipapirer4.427.945 kr.
Likvide beholdninger23.417.540 kr.
Omsætningsaktiver i alt133.090.657 kr.
Aktiver
Aktiver i alt374.660.918 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat126.569.169 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Minoritetsinteresser4.983.258 kr.
Egenkapital i alt133.592.427 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser4.852.898 kr.
Hensættelser i alt4.852.898 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing14.449.300 kr.
Anden langfristet gæld2.213.244 kr.
Langfristede forpligtelser i alt16.662.544 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån140.301.374 kr.
Leverandørgæld44.115.396 kr.
Anden kortfristet gæld32.611.716 kr.
Skyldig selskabsskat2.524.563 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt219.553.049 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt236.215.593 kr.
Passiver
Passiver i alt374.660.918 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
14.785.786 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.532.332 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-207.041 kr.
Ændring i arbejdskapital
76.346.873 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
93.457.950 kr.
Modtagne renter
3.870.615 kr.
Betalte renter
5.765.730 kr.
Betalt skat
1.301.989 kr.
Pengestrømme fra drift
90.260.846 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-172.035.836 kr.
Pengestrømme fra investering
-157.966.944 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.612.347 kr.
Afdrag på lån
32.855.684 kr.
Udbyttebetaling
1.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
455.427 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-32.198.764 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-99.904.862 kr.
  • Balancekonsistens