Opret bruger
CH

Årsrapport 2022

C.A. Holding II ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedC.A. Holding II ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort24. maj 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning329.342.588 kr.
Resultat-11.984.803 kr.
EBITDA-7.420.643 kr.
Ansatte48

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
329.342.588 kr.
Vareforbrug
307.951.486 kr.
Bruttofortjeneste
21.391.102 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
24.418.444 kr.
Andre driftsomkostninger
4.393.301 kr.
EBITDA
-7.420.643 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.062.436 kr.
EBIT
-9.483.079 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
207.683 kr.
Finansielle omkostninger
5.960.287 kr.
Resultat før skat
-15.266.968 kr.
Skat
-3.282.165 kr.
Årets resultat
-11.984.803 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver49.215.054 kr.
Finansielle anlægsaktiver36.716.760 kr.
Anlægsaktiver i alt85.931.814 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger68.685.709 kr.
Tilgodehavender i alt107.878.518 kr.
Værdipapirer2.679.938 kr.
Likvide beholdninger33.682.810 kr.
Omsætningsaktiver i alt212.926.975 kr.
Aktiver
Aktiver i alt298.858.789 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat120.014.282 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.500.000 kr.
Minoritetsinteresser4.007.847 kr.
Egenkapital i alt125.562.129 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser16.346.205 kr.
Hensættelser i alt16.346.205 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing46.094.001 kr.
Anden langfristet gæld880.897 kr.
Langfristede forpligtelser i alt46.974.898 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån48.913.775 kr.
Leverandørgæld36.527.745 kr.
Anden kortfristet gæld23.663.911 kr.
Skyldig selskabsskat870.126 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt109.975.557 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt156.950.455 kr.
Passiver
Passiver i alt298.858.789 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-9.483.079 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.062.436 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-117.322 kr.
Ændring i arbejdskapital
-34.405.334 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-41.943.299 kr.
Modtagne renter
207.682 kr.
Betalte renter
5.960.287 kr.
Betalt skat
-1.377.399 kr.
Pengestrømme fra drift
-46.318.505 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-549.888 kr.
Pengestrømme fra investering
3.674.984 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
30.400.000 kr.
Afdrag på lån
12.966.090 kr.
Udbyttebetaling
1.900.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
10.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
15.543.910 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-27.099.611 kr.
  • Balancekonsistens