Opret bruger
CH

Årsrapport 2021

C.A. Holding II ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedC.A. Holding II ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort24. maj 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning405.992.073 kr.
Resultat1.798.316 kr.
EBITDA5.668.464 kr.
Ansatte57

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
405.992.073 kr.
Vareforbrug
370.119.366 kr.
Bruttofortjeneste
35.872.707 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
27.158.260 kr.
Andre driftsomkostninger
3.045.983 kr.
EBITDA
5.668.464 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.095.124 kr.
EBIT
3.573.340 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.844.971 kr.
Finansielle omkostninger
4.128.648 kr.
Resultat før skat
2.313.954 kr.
Skat
515.638 kr.
Årets resultat
1.798.316 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver49.370.280 kr.
Finansielle anlægsaktiver39.522.917 kr.
Anlægsaktiver i alt88.893.197 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger51.698.144 kr.
Tilgodehavender i alt89.983.884 kr.
Værdipapirer8.081.906 kr.
Likvide beholdninger41.796.956 kr.
Omsætningsaktiver i alt191.560.890 kr.
Aktiver
Aktiver i alt280.454.087 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat132.816.922 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.500.000 kr.
Minoritetsinteresser5.080.010 kr.
Egenkapital i alt139.436.932 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.270.831 kr.
Andre hensættelser5.518.887 kr.
Hensættelser i alt8.789.718 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing17.084.944 kr.
Anden langfristet gæld1.115.323 kr.
Langfristede forpligtelser i alt18.200.267 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån35.330.278 kr.
Leverandørgæld30.246.583 kr.
Anden kortfristet gæld48.450.309 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt114.027.170 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt132.227.437 kr.
Passiver
Passiver i alt280.454.087 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.573.340 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.095.124 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-9.667 kr.
Ændring i arbejdskapital
-12.650.425 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-6.991.628 kr.
Modtagne renter
1.853.542 kr.
Betalte renter
4.128.648 kr.
Betalt skat
2.899.874 kr.
Pengestrømme fra drift
-12.166.608 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-18.409.586 kr.
Pengestrømme fra investering
-7.606.470 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
30.406.758 kr.
Udbyttebetaling
2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
4.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-32.402.758 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-52.175.836 kr.
  • Balancekonsistens