Opret bruger
CH

Årsrapport 2022

C-CAPS Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedC-CAPS Holding ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort8. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat21.671.000 kr.
EBITDA33.495.000 kr.
Ansatte193

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
148.026.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
113.901.000 kr.
Andre driftsomkostninger
630.000 kr.
EBITDA
33.495.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.454.000 kr.
EBIT
28.041.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
908.000 kr.
Finansielle omkostninger
1.641.000 kr.
Resultat før skat
27.950.000 kr.
Skat
6.279.000 kr.
Årets resultat
21.671.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver4.564.000 kr.
Materielle anlægsaktiver51.405.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.696.000 kr.
Anlægsaktiver i alt59.665.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger18.592.000 kr.
Tilgodehavender i alt107.078.000 kr.
Værdipapirer5.867.000 kr.
Likvide beholdninger28.767.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt160.304.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt219.969.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat89.007.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte3.000.000 kr.
Minoritetsinteresser9.541.000 kr.
Egenkapital i alt101.673.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser8.957.000 kr.
Andre hensættelser235.000 kr.
Hensættelser i alt9.192.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing22.240.000 kr.
Anden langfristet gæld4.240.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt26.480.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.435.000 kr.
Leverandørgæld11.550.000 kr.
Anden kortfristet gæld65.639.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt82.624.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt109.104.000 kr.
Passiver
Passiver i alt219.969.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
28.041.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.454.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-19.411.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
14.084.000 kr.
Modtagne renter
908.000 kr.
Betalte renter
1.641.000 kr.
Betalt skat
4.064.000 kr.
Pengestrømme fra drift
9.287.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-10.137.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.420.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.542.000 kr.
Afdrag på lån
1.251.000 kr.
Udbyttebetaling
7.110.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
778.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-6.597.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-3.730.000 kr.
  • Balancekonsistens