Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.805.608 kr.
EBITDA17.993.854 kr.
Ansatte108
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
93.119.488 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
75.125.634 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
17.993.854 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.707.371 kr.
EBIT
12.286.483 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.185.468 kr.
Finansielle omkostninger
3.486.962 kr.
Resultat før skat
10.010.306 kr.
Skat
2.204.698 kr.
Årets resultat
7.805.608 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver34.847.857 kr.
Materielle anlægsaktiver3.478.061 kr.
Finansielle anlægsaktiver475.824 kr.
Anlægsaktiver i alt38.801.742 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger29.996.095 kr.
Tilgodehavender i alt66.056.340 kr.
Likvide beholdninger230.369 kr.
Omsætningsaktiver i alt96.282.804 kr.
Aktiver
Aktiver i alt135.084.546 kr.
Egenkapital
Selskabskapital5.000.000 kr.
Overført resultat-24.421.024 kr.
Reserver32.109.197 kr.
Egenkapital i alt12.688.173 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser6.451.000 kr.
Andre hensættelser2.245.942 kr.
Hensættelser i alt8.696.942 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing9.494.062 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt9.494.062 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån19.309.369 kr.
Leverandørgæld49.957.154 kr.
Anden kortfristet gæld34.938.846 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt104.205.369 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt113.699.431 kr.
Passiver
Passiver i alt135.084.546 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
12.286.483 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.707.371 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-3.091.609 kr.
Ændring i arbejdskapital
-23.658.249 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-8.756.004 kr.
Modtagne renter
1.185.468 kr.
Betalte renter
-3.486.962 kr.
Betalt skat
646.302 kr.
Pengestrømme fra drift
-10.411.196 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-46.698 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-807.153 kr.
Pengestrømme fra investering
-853.851 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
15.426.022 kr.
Afdrag på lån
-5.627.957 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
9.798.065 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.466.982 kr.
- Balancekonsistens