BT
Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedBrdr. Thybo Holding ApS
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort24. mar. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-2.214.528 kr.
EBITDA-1.526.739 kr.
Ansatte70
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
32.205.626 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
33.444.102 kr.
Andre driftsomkostninger
288.263 kr.
EBITDA
-1.526.739 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.212.442 kr.
EBIT
-2.739.181 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
489.305 kr.
Finansielle omkostninger
616.803 kr.
Resultat før skat
-2.866.679 kr.
Skat
-652.151 kr.
Årets resultat
-2.214.528 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver14.606.073 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt14.606.073 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt32.726.781 kr.
Likvide beholdninger199.782 kr.
Omsætningsaktiver i alt32.926.563 kr.
Aktiver
Aktiver i alt47.532.636 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat10.677.787 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt10.727.787 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.419.827 kr.
Andre hensættelser325.500 kr.
Hensættelser i alt1.745.327 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing7.928.942 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt7.928.942 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån8.464.827 kr.
Leverandørgæld12.608.304 kr.
Anden kortfristet gæld5.655.759 kr.
Skyldig selskabsskat401.690 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt27.130.580 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt35.059.522 kr.
Passiver
Passiver i alt47.532.636 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-2.739.181 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.212.442 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
5.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-7.305.015 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-8.826.754 kr.
Modtagne renter
489.305 kr.
Betalte renter
-616.802 kr.
Betalt skat
-2.201.969 kr.
Pengestrømme fra drift
-11.156.220 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.766.607 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.136.107 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
8.461.516 kr.
Afdrag på lån
-122.191 kr.
Udbyttebetaling
-226.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
8.113.325 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-4.179.002 kr.
- Balancekonsistens