Opret bruger
BH

Årsrapport 2022

BORR HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedBORR HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort31. mar. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-11.149.182 kr.
EBITDA-6.591.139 kr.
Ansatte48

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
22.648.527 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
29.239.666 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-6.591.139 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.897.718 kr.
EBIT
-11.488.857 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
859.897 kr.
Finansielle omkostninger
3.877.403 kr.
Resultat før skat
-14.506.363 kr.
Skat
-3.357.181 kr.
Årets resultat
-11.149.182 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver20.466.738 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt20.466.738 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger13.946.595 kr.
Tilgodehavender i alt31.620.737 kr.
Værdipapirer15.755.466 kr.
Likvide beholdninger11.784.470 kr.
Omsætningsaktiver i alt73.107.268 kr.
Aktiver
Aktiver i alt93.574.006 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat57.700.973 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte350.000 kr.
Minoritetsinteresser9.587.625 kr.
Egenkapital i alt67.688.598 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing10.599.142 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt10.599.142 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån641.787 kr.
Leverandørgæld4.214.527 kr.
Anden kortfristet gæld9.273.674 kr.
Skyldig selskabsskat1.156.278 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt15.286.266 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt25.885.408 kr.
Passiver
Passiver i alt93.574.006 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-11.488.857 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.897.718 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
11.221.630 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
4.630.491 kr.
Modtagne renter
859.897 kr.
Betalte renter
3.877.403 kr.
Betalt skat
1.196.186 kr.
Pengestrømme fra drift
416.799 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.764.523 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.756.365 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
652.011 kr.
Udbyttebetaling
700.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.704.022 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.352.011 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-6.691.577 kr.
  • Balancekonsistens