Opret bruger
BH

Årsrapport 2016

BMG HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedBMG HOLDING ApS
Regnskabsår2016
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort13. mar. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning3.438.000 kr.
Resultat1.989.000 kr.
EBITDA3.437.141 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
3.438.000 kr.
Bruttofortjeneste
12.366.406 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
8.451.506 kr.
Andre driftsomkostninger
477.759 kr.
EBITDA
3.437.141 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
477.759 kr.
EBIT
3.437.141 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
195.187 kr.
Finansielle omkostninger
1.059.051 kr.
Resultat før skat
2.573.277 kr.
Skat
584.718 kr.
Årets resultat
1.989.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver2.142.987 kr.
Finansielle anlægsaktiver130.000 kr.
Anlægsaktiver i alt2.272.987 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger11.523.964 kr.
Tilgodehavender i alt79.154.678 kr.
Likvide beholdninger7.317.361 kr.
Omsætningsaktiver i alt97.996.003 kr.
Aktiver
Aktiver i alt100.267.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat13.742.779 kr.
Reserver721 kr.
Udbytte251.500 kr.
Egenkapital i alt14.120.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser69.292 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt69.292 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing932.622 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt932.622 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån47.075.629 kr.
Leverandørgæld36.773.415 kr.
Anden kortfristet gæld1.157.777 kr.
Skyldig selskabsskat140.976 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt85.147.797 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt86.080.419 kr.
Passiver
Passiver i alt100.269.711 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.437.141 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
477.759 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-58.711 kr.
Ændring i arbejdskapital
-12.545.568 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-8.689.379 kr.
Modtagne renter
195.187 kr.
Betalte renter
-1.059.051 kr.
Betalt skat
-685.254 kr.
Pengestrømme fra drift
-10.238.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-553.946 kr.
Pengestrømme fra investering
-257.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-194.925 kr.
Udbyttebetaling
-242.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-75 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-437.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-10.933.432 kr.
  • Balancekonsistens