Opret bruger
BS

Årsrapport 2025

BM SILO ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedBM SILO ApS
Regnskabsår2025
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort7. jan. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.034.187 kr.
EBITDA6.753.247 kr.
Ansatte36

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
26.892.253 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
20.139.006 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
6.753.247 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.123.495 kr.
EBIT
5.629.752 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.043 kr.
Finansielle omkostninger
457.939 kr.
Resultat før skat
5.174.856 kr.
Skat
1.140.669 kr.
Årets resultat
4.034.187 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver939.448 kr.
Materielle anlægsaktiver6.885.920 kr.
Finansielle anlægsaktiver300.000 kr.
Anlægsaktiver i alt8.125.368 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger7.117.635 kr.
Tilgodehavender i alt9.871.227 kr.
Likvide beholdninger10.095.099 kr.
Omsætningsaktiver i alt27.083.961 kr.
Aktiver
Aktiver i alt35.209.329 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat14.722.543 kr.
Reserver939.448 kr.
Egenkapital i alt15.861.991 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser62.418 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt62.418 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing3.743.788 kr.
Anden langfristet gæld1.766.033 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.509.821 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån773.659 kr.
Leverandørgæld5.495.342 kr.
Anden kortfristet gæld6.489.755 kr.
Skyldig selskabsskat1.016.343 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt13.775.099 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt19.284.920 kr.
Passiver
Passiver i alt35.209.329 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.629.752 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.123.495 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.301.753 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.451.494 kr.
Modtagne renter
3.043 kr.
Betalte renter
457.939 kr.
Betalt skat
498.202 kr.
Pengestrømme fra drift
4.498.396 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-939.448 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.444.308 kr.
Pengestrømme fra investering
-7.383.756 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
5.527.111 kr.
Afdrag på lån
1.589.848 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.083.903 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.853.360 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-32.000 kr.
  • Balancekonsistens