Opret bruger
BS

Årsrapport 2023

BM SILO ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedBM SILO ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort20. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-3.395.667 kr.
EBITDA-2.060.602 kr.
Ansatte28

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
12.071.907 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
14.132.509 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-2.060.602 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.024.873 kr.
EBIT
-4.085.475 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
6.259 kr.
Finansielle omkostninger
273.969 kr.
Resultat før skat
-4.353.185 kr.
Skat
-957.518 kr.
Årets resultat
-3.395.667 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.527.140 kr.
Materielle anlægsaktiver1.924.367 kr.
Finansielle anlægsaktiver300.000 kr.
Anlægsaktiver i alt3.751.507 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger8.041.037 kr.
Tilgodehavender i alt7.475.204 kr.
Likvide beholdninger3.922.746 kr.
Omsætningsaktiver i alt19.438.987 kr.
Aktiver
Aktiver i alt23.190.494 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat8.659.786 kr.
Reserver1.191.169 kr.
Egenkapital i alt10.050.955 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld1.685.742 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.685.742 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån44.996 kr.
Leverandørgæld3.902.245 kr.
Anden kortfristet gæld7.506.556 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt11.453.797 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt13.139.539 kr.
Passiver
Passiver i alt23.190.494 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-4.085.475 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.024.873 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.323.327 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-737.275 kr.
Modtagne renter
6.259 kr.
Betalte renter
273.969 kr.
Betalt skat
220.102 kr.
Pengestrømme fra drift
-1.225.087 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-88.852 kr.
Pengestrømme fra investering
3.148 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
254.545 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
254.545 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-967.394 kr.
  • Balancekonsistens