Opret bruger
BKH HOLDING ApS logo

Årsrapport 2023

BKH HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedBKH HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/8 - 31/7
Offentliggjort5. feb. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-5.757.089 kr.
EBITDA-2.201.465 kr.
Ansatte91

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
51.122.936 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
53.324.401 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-2.201.465 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.222.960 kr.
EBIT
-6.424.425 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
495.938 kr.
Finansielle omkostninger
1.385.411 kr.
Resultat før skat
-7.313.898 kr.
Skat
-1.556.809 kr.
Årets resultat
-5.757.089 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.162.652 kr.
Materielle anlægsaktiver28.297.396 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt29.460.048 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger214.492 kr.
Tilgodehavender i alt89.068.744 kr.
Likvide beholdninger5.762.639 kr.
Omsætningsaktiver i alt95.045.875 kr.
Aktiver
Aktiver i alt124.505.923 kr.
Egenkapital
Selskabskapital522.000 kr.
Overført resultat34.531.765 kr.
Reserver7.265.083 kr.
Udbytte100.000 kr.
Egenkapital i alt42.418.848 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser424.005 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt424.005 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing22.559.235 kr.
Anden langfristet gæld2.054.758 kr.
Langfristede forpligtelser i alt24.613.993 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån12.049.922 kr.
Leverandørgæld31.434.308 kr.
Anden kortfristet gæld13.564.847 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt57.049.077 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt81.663.070 kr.
Passiver
Passiver i alt124.505.923 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-6.424.425 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.222.960 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.021.529 kr.
Ændring i arbejdskapital
-11.334.182 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-14.557.176 kr.
Modtagne renter
495.938 kr.
Betalte renter
-1.385.411 kr.
Pengestrømme fra drift
-15.446.649 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.162.652 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-366.963 kr.
Pengestrømme fra investering
3.140.247 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
13.018.471 kr.
Afdrag på lån
-465.183 kr.
Udbyttebetaling
-500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.238.538 kr.
Pengestrømme fra finansiering
8.814.750 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-3.491.652 kr.
  • Balancekonsistens