Opret bruger
BG

Årsrapport 2023

BioCirc Group Holding ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedBioCirc Group Holding ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort24. maj 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.177.800.000 kr.
Resultat-11.100.000 kr.
EBITDA192.200.000 kr.
Ansatte98

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.177.800.000 kr.
Vareforbrug
891.000.000 kr.
Bruttofortjeneste
297.000.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
79.700.000 kr.
Andre driftsomkostninger
25.100.000 kr.
EBITDA
192.200.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
144.300.000 kr.
EBIT
47.900.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
10.000.000 kr.
Finansielle omkostninger
49.700.000 kr.
Resultat før skat
8.200.000 kr.
Skat
19.400.000 kr.
Årets resultat
-11.100.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver995.500.000 kr.
Materielle anlægsaktiver3.013.800.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver400.000 kr.
Anlægsaktiver i alt4.009.700.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger122.200.000 kr.
Tilgodehavender i alt274.700.000 kr.
Likvide beholdninger232.600.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt629.500.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt4.639.200.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital11.600.000 kr.
Overført resultat2.675.100.000 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt2.686.700.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser303.300.000 kr.
Andre hensættelser-96.400.000 kr.
Hensættelser i alt206.900.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing783.000.000 kr.
Anden langfristet gæld211.500.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt994.500.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån360.500.000 kr.
Leverandørgæld185.900.000 kr.
Anden kortfristet gæld96.600.000 kr.
Skyldig selskabsskat8.000.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt651.000.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt1.645.500.000 kr.
Passiver
Passiver i alt4.539.100.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
47.900.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
144.300.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
3.600.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-274.400.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-78.600.000 kr.
Modtagne renter
10.000.000 kr.
Betalte renter
49.700.000 kr.
Betalt skat
27.500.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-145.800.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-46.600.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-375.900.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-942.000.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.349.500.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
256.200.000 kr.
Afdrag på lån
63.700.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.511.500.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.681.400.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
186.000.000 kr.

ESG-opgørelse

Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.

Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
  • Balancekonsistens