Opret bruger
BG Termic Plus ApS logo

Årsrapport 2025

BG Termic Plus ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedBG Termic Plus ApS
Regnskabsår2025
Periode1/6 - 31/5
Offentliggjort15. sep. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning23.950.783 kr.
Resultat966.000 kr.
EBITDA1.294.000 kr.
Ansatte9

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
Bruttofortjeneste
6.711.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
5.353.000 kr.
Andre driftsomkostninger
64.000 kr.
EBITDA
1.294.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
75.000 kr.
EBIT
1.219.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
43.000 kr.
Finansielle omkostninger
23.000 kr.
Resultat før skat
1.239.000 kr.
Skat
273.000 kr.
Årets resultat
966.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver204.000 kr.
Anlægsaktiver i alt204.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger11.619.000 kr.
Tilgodehavender i alt4.954.000 kr.
Likvide beholdninger18.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt16.591.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt16.795.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat11.004.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt11.129.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing302.000 kr.
Anden langfristet gæld286.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt588.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld4.056.000 kr.
Anden kortfristet gæld1.022.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt5.078.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt5.666.000 kr.
Passiver
Passiver i alt16.795.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.219.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
75.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
63.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-880.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
477.000 kr.
Modtagne renter
43.000 kr.
Betalte renter
-23.000 kr.
Betalt skat
-707.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-210.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-59.000 kr.
Pengestrømme fra investering
81.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
131.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
131.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.000 kr.
  • Balancekonsistens