Opret bruger
BG Termic Plus ApS logo

Årsrapport 2024

BG Termic Plus ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedBG Termic Plus ApS
Regnskabsår2024
Periode1/6 - 31/5
Offentliggjort30. aug. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.529.000 kr.
EBITDA3.313.000 kr.
Ansatte9

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
8.088.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
4.773.000 kr.
Andre driftsomkostninger
2.000 kr.
EBITDA
3.313.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
76.000 kr.
EBIT
3.237.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
39.000 kr.
Finansielle omkostninger
34.000 kr.
Resultat før skat
3.242.000 kr.
Skat
713.000 kr.
Årets resultat
2.529.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver423.000 kr.
Anlægsaktiver i alt423.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger10.608.000 kr.
Tilgodehavender i alt3.627.000 kr.
Likvide beholdninger16.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt14.251.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt14.674.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat10.038.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt10.163.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser6.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt6.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing291.000 kr.
Anden langfristet gæld707.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt998.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld2.575.000 kr.
Anden kortfristet gæld932.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt3.507.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt4.505.000 kr.
Passiver
Passiver i alt14.674.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.237.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
76.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.871.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
1.442.000 kr.
Modtagne renter
39.000 kr.
Betalte renter
-33.000 kr.
Betalt skat
-681.000 kr.
Pengestrømme fra drift
767.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-322.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-322.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-436.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-436.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
9.000 kr.
  • Balancekonsistens