Opret bruger
BG

Årsrapport 2023

BERING GROUP ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedBERING GROUP ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort5. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning220.702.000 kr.
Resultat-8.279.000 kr.
EBITDA238.000 kr.
Ansatte141

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
220.702.000 kr.
Vareforbrug
167.706.000 kr.
Bruttofortjeneste
52.996.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
52.758.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
238.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.623.000 kr.
EBIT
-5.385.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.634.000 kr.
Finansielle omkostninger
4.896.000 kr.
Resultat før skat
-8.647.000 kr.
Skat
-368.000 kr.
Årets resultat
-8.279.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver7.146.000 kr.
Materielle anlægsaktiver13.554.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver800.000 kr.
Anlægsaktiver i alt21.500.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger96.168.000 kr.
Tilgodehavender i alt103.372.000 kr.
Likvide beholdninger8.264.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt207.804.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt229.304.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital501.000 kr.
Overført resultat77.970.000 kr.
Reserver74.000 kr.
Minoritetsinteresser24.265.000 kr.
Egenkapital i alt102.810.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser246.000 kr.
Andre hensættelser296.000 kr.
Hensættelser i alt542.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån66.746.000 kr.
Leverandørgæld19.137.000 kr.
Anden kortfristet gæld39.516.000 kr.
Skyldig selskabsskat553.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt125.952.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt125.952.000 kr.
Passiver
Passiver i alt229.304.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-5.385.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.623.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-5.779.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-17.155.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-22.696.000 kr.
Betalt skat
-1.218.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-21.478.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.909.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-33.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.942.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-26.847.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
53.694.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
26.847.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.427.000 kr.
  • Balancekonsistens