Opret bruger
BH

Årsrapport 2023

BE-SIC HOLDING APS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedBE-SIC HOLDING APS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort2. feb. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning451.643.000 kr.
Resultat-14.256.000 kr.
EBITDA8.341.000 kr.
Ansatte47

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
451.643.000 kr.
Vareforbrug
405.443.000 kr.
Bruttofortjeneste
46.200.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
37.859.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
8.341.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
20.016.000 kr.
EBIT
-11.675.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.591.000 kr.
Finansielle omkostninger
5.068.000 kr.
Resultat før skat
-13.152.000 kr.
Skat
1.104.000 kr.
Årets resultat
-14.256.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver154.699.000 kr.
Materielle anlægsaktiver1.574.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.744.000 kr.
Anlægsaktiver i alt162.017.000 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt130.489.000 kr.
Værdipapirer10.000 kr.
Likvide beholdninger62.768.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt193.267.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt355.284.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat155.919.000 kr.
Reserver-4.394.000 kr.
Minoritetsinteresser5.521.000 kr.
Egenkapital i alt157.246.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.034.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.034.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing56.376.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt56.376.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån738.000 kr.
Leverandørgæld49.243.000 kr.
Anden kortfristet gæld88.647.000 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt138.628.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt195.004.000 kr.
Passiver
Passiver i alt355.284.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-11.675.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
20.016.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-4.658.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-43.581.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-39.898.000 kr.
Modtagne renter
3.590.000 kr.
Betalte renter
-5.068.000 kr.
Betalt skat
-5.159.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-46.535.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-755.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-1.428.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.554.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-13.706.000 kr.
Udbyttebetaling
-647.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-14.353.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-62.442.000 kr.
  • Balancekonsistens