Årsrapport 2017
Rapportoverblik
VirksomhedBAYRAMOGLU HOLDING ApS
Regnskabsår2017
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. jun. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning193.478.000 kr.
Resultat-2.234.000 kr.
EBITDA13.006.000 kr.
Ansatte309
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
193.478.000 kr.
Vareforbrug
122.126.000 kr.
Bruttofortjeneste
71.352.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
57.652.000 kr.
Andre driftsomkostninger
694.000 kr.
EBITDA
13.006.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
15.729.000 kr.
EBIT
-2.723.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
483.000 kr.
Finansielle omkostninger
2.618.000 kr.
Resultat før skat
-3.069.000 kr.
Skat
-835.000 kr.
Årets resultat
-2.234.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver105.409.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver20.964.000 kr.
Anlægsaktiver i alt126.373.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger2.939.000 kr.
Tilgodehavender i alt28.308.000 kr.
Likvide beholdninger34.469.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt65.716.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt192.089.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat38.570.000 kr.
Reserver3.354.000 kr.
Udbytte100.000 kr.
Minoritetsinteresser-1.609.000 kr.
Egenkapital i alt40.540.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing17.265.000 kr.
Anden langfristet gæld105.123.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt122.388.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld14.148.000 kr.
Anden kortfristet gæld14.297.000 kr.
Skyldig selskabsskat716.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt29.161.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt151.549.000 kr.
Passiver
Passiver i alt192.089.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-2.723.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
15.729.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-32.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
6.287.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
19.261.000 kr.
Modtagne renter
730.000 kr.
Betalte renter
-2.618.000 kr.
Betalt skat
-2.825.000 kr.
Pengestrømme fra drift
14.548.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-37.131.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-25.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-19.245.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
32.702.000 kr.
Udbyttebetaling
-100.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
32.602.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
27.905.000 kr.
- Balancekonsistens