BH
Årsrapport 2021
Rapportoverblik
VirksomhedBAUN HELIOS HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort5. jul. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat9.992.000 kr.
EBITDA-9.969.000 kr.
Ansatte10
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
-729.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
9.240.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-9.969.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
51.000 kr.
EBIT
-10.020.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
200.000 kr.
Finansielle omkostninger
1.859.000 kr.
Resultat før skat
9.571.000 kr.
Skat
-421.000 kr.
Årets resultat
9.992.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver102.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.532.000 kr.
Anlægsaktiver i alt6.634.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger20.000.000 kr.
Tilgodehavender i alt101.484.000 kr.
Værdipapirer6.568.000 kr.
Likvide beholdninger33.625.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt161.677.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt168.311.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat66.107.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte3.000.000 kr.
Minoritetsinteresser43.253.000 kr.
Egenkapital i alt112.485.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser1.100.000 kr.
Hensættelser i alt1.100.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing11.281.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt11.281.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld9.333.000 kr.
Anden kortfristet gæld34.112.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt43.445.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt54.726.000 kr.
Passiver
Passiver i alt168.311.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-10.020.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
51.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
18.691.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-61.312.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-52.590.000 kr.
Modtagne renter
200.000 kr.
Betalte renter
1.859.000 kr.
Betalt skat
1.256.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-55.505.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-5.020.000 kr.
Pengestrømme fra investering
34.234.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
822.000 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.644.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-822.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-22.093.000 kr.
- Balancekonsistens